【第1篇】基金買入凈值按哪天的算
在周一到周五，15時(shí)之前購買基金，凈值確認(rèn)按當(dāng)天收市后的凈值；15時(shí)之后購買的基金，凈值確認(rèn)的是下個(gè)交易日收市的凈值。所以15時(shí)后購買的基金和第二天15時(shí)前購買基金的凈值是一樣的。
周六周日和法定節(jié)假日都不是交易日，但周末可買，但要周一才能受理，凈值也是周一收市后的凈值。
【第2篇】美股基金買入凈值按哪天的算
美股基金15:00前買入的凈值按北京時(shí)間當(dāng)天晚上美股開市之后收市的凈值結(jié)算；15:00后買入的凈值按北京時(shí)間下一個(gè)交易日晚上美股開始之后收市的凈值結(jié)算。
申購申請(qǐng)一般t+2個(gè)工作日確認(rèn)，t+3個(gè)工作日可查詢確認(rèn)結(jié)果，節(jié)假日及周末為非工作日。美股基金的凈值會(huì)比普通基金的凈值晚一個(gè)交易日公布，投資者需要注意。
【第3篇】qdii基金買入凈值按照哪天算
qdii基金的凈值公布要比普通基金慢一天，即qdii基金的份額確認(rèn)時(shí)間為t+2，也就是說當(dāng)月1號(hào)的凈值會(huì)在2號(hào)公布，但是3號(hào)才能確認(rèn)份額，其它日期照此順延。但需要注意的是，只有除周末和法定節(jié)假日之外的交易日才能申購基金并確認(rèn)凈值。
qdii基金是指在一國境內(nèi)設(shè)立，經(jīng)該國有關(guān)部門批準(zhǔn)從事境外證券市場的股票、債券等有價(jià)證券業(yè)務(wù)的證券投資基金。和qfii一樣，它也是在貨幣沒有實(shí)現(xiàn)完全可自由兌換、資本項(xiàng)目尚未開放的情況下，有限度地允許境內(nèi)投資者投資境外證券市場的一項(xiàng)過渡性的制度安排。
